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富国国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.11% 请保持关注

  • 来源:金融界基金
  • 时间:2023-04-05 07:39:55


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(原标题:富国国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.11% 请保持关注)

金融界基金04月05日讯 富国国证疫苗与生物科技ETF基金03月29日下跌0.49%,现价1.019元,成交691.0万元。当前本基金场外净值为1.0291元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为-0.30%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数,最新报告期内,本基金收益率为7.00%,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.43%,近3个月本基金净值下跌3.93%,近6月本基金净值上涨1.48%,成立以来本基金累计净值为1.0291元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔,自2022年09月16日管理该基金,任职期内收益1.96%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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